| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 319 990.00 | 71 497.00 | 248 493.00 | 319 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 243.00 | 71 497.00 | 277 746.00 | 349 243.00 |
CU Autres participations | 319 990.00 | 71 497.00 | 248 493.00 | 319 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
DH Report à nouveau | -230 348.00 | -150 244.00 | | -230 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 268.00 | -80 104.00 | | 184 268.00 |
DL TOTAL (I) | 63 885.00 | -120 382.00 | | 63 885.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 923.00 | 197 885.00 | | 185 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 1 866.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 117.00 | 21 214.00 | | 21 117.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 53 280.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 860.00 | 274 246.00 | | 213 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 746.00 | 153 864.00 | | 277 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 550.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 594.00 | 247 200.00 | | 423 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 325.00 | 327 305.00 | | 239 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 268.00 | -80 105.00 | | 184 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 990.00 | | | 319 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 990.00 | | | 319 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 890.00 | | 176 393.00 | 247 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 890.00 | | 176 393.00 | 247 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 176 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 185 924.00 | 185 924.00 | | 185 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VW T.V.A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 861.00 | 213 861.00 | | 213 861.00 |