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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
AP Constructions | 1 503 415.00 | 232 017.00 | 1 271 398.00 | 1 503 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 590.00 | 232 017.00 | 1 656 573.00 | 1 888 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BZ Autres créances | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CF Disponibilités | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 062.00 | 232 017.00 | 1 686 045.00 | 1 918 062.00 |
CU Autres participations | 264 775.00 | | 264 775.00 | 264 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 036.00 | 3 903.00 | | 11 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 112.00 | 7 133.00 | | 19 112.00 |
DK Provisions réglementées | 6 619.00 | 4 098.00 | | 6 619.00 |
DL TOTAL (I) | 37 867.00 | 16 233.00 | | 37 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 265.00 | 1 687 335.00 | | 1 585 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 750.00 | 51 120.00 | | 51 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 1 530.00 | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097.00 | 8 118.00 | | 4 097.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | 33 770.00 | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 179.00 | 1 781 874.00 | | 1 648 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 045.00 | 1 798 107.00 | | 1 686 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 557.00 | | 179 557.00 | 179 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 557.00 | | 179 557.00 | 179 557.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | -2 522.00 | | -2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 2 643.00 | | 3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 207.00 | 171 683.00 | | 197 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 096.00 | 164 550.00 | | 178 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 112.00 | 7 133.00 | | 19 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 590.00 | | | 1 888 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 775.00 | | | 264 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 888 590.00 | | | 1 888 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 815.00 | | | 1 623 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 815.00 | | | 1 623 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 775.00 | | | 264 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 545.00 | 87 472.00 | | 144 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 545.00 | 87 472.00 | | 144 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 098.00 | 2 522.00 | | 4 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 098.00 | 2 522.00 | | 4 098.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VC Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 265.00 | 1 585 265.00 | | 1 585 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 179.00 | 1 648 179.00 | | 1 648 179.00 |