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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767.00 | 884.00 | 1 883.00 | 2 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 997.00 | 884.00 | 11 113.00 | 11 997.00 |
BP En cours de production de services | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
BT Marchandises | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 267.00 | | 136 267.00 | 136 267.00 |
BZ Autres créances | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 75 482.00 | | 75 482.00 | 75 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 401.00 | | 295 401.00 | 295 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 398.00 | 884.00 | 306 514.00 | 307 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 411.00 | 148 113.00 | | 124 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 294.00 | 6 298.00 | | 39 294.00 |
DL TOTAL (I) | 164 805.00 | 155 511.00 | | 164 805.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | 5 207.00 | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | 5 207.00 | | 6 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 334.00 | 7 709.00 | | 7 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 869.00 | 21 656.00 | | 50 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 806.00 | 60 016.00 | | 76 806.00 |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 009.00 | 89 792.00 | | 135 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 514.00 | 250 510.00 | | 306 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 639.00 | | 117 639.00 | 117 639.00 |
FG Production vendue services | 554 349.00 | | 554 349.00 | 554 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 988.00 | | 671 988.00 | 671 988.00 |
FM Production stockée | | | 1 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 297.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 297.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 3 272.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 1 164.00 | | 8 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 181.00 | 586 075.00 | | 678 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 886.00 | 579 777.00 | | 638 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 294.00 | 6 298.00 | | 39 294.00 |