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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 074.00 | 1 426.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 650.00 | 4 092.00 | 5 559.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 650.00 | 7 166.00 | 7 485.00 | 14 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BZ Autres créances | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CF Disponibilités | 763 267.00 | | 763 267.00 | 763 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 428.00 | | 812 428.00 | 812 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 078.00 | 7 166.00 | 819 913.00 | 827 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 97 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 417.00 | 261 629.00 | | 535 417.00 |
DL TOTAL (I) | 536 517.00 | 360 152.00 | | 536 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 2 127.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 800.00 | | 1 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 111.00 | 148 621.00 | | 250 111.00 |
EA Autres dettes | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 395.00 | 152 548.00 | | 283 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 913.00 | 512 700.00 | | 819 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 395.00 | 152 548.00 | | 283 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 964.00 | | 5 686.00 | 8 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464.00 | | 5 186.00 | 4 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590.00 | 3 576.00 | | 3 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 375.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | 2 201.00 | | 1 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 544.00 | 202 544.00 | | 202 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 395.00 | 283 395.00 | | 283 395.00 |