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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 095.00 | | 789 095.00 | 789 095.00 |
CF Disponibilités | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 951.00 | | 810 951.00 | 810 951.00 |
CU Autres participations | 783 750.00 | | 783 750.00 | 783 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 230.00 | 46 498.00 | | 66 230.00 |
DL TOTAL (I) | 113 728.00 | 47 498.00 | | 113 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 641.00 | 721 086.00 | | 657 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 69 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 1 864.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 222.00 | 791 950.00 | | 697 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 951.00 | 839 449.00 | | 810 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 438.00 | 134 308.00 | | 103 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 770.00 | 26 501.00 | | 6 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 230.00 | 46 498.00 | | 66 230.00 |