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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 750.00 | | 390 750.00 | 390 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 415.00 | 55 792.00 | 109 622.00 | 165 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 286.00 | 3 683.00 | 9 603.00 | 13 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 450.00 | 59 475.00 | 509 975.00 | 569 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BP En cours de production de services | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 026.00 | | 506 026.00 | 506 026.00 |
CF Disponibilités | 282 426.00 | | 282 426.00 | 282 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 822.00 | | 71 822.00 | 71 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 472.00 | | 916 472.00 | 916 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 922.00 | 59 475.00 | 1 426 447.00 | 1 485 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 460.00 | | | 108 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 363.00 | | | 261 363.00 |
DL TOTAL (I) | 370 923.00 | | | 370 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 499.00 | | | 635 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 384.00 | | | 158 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 066.00 | | | 172 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 524.00 | | | 1 055 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 447.00 | | | 1 426 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 651.00 | | | 502 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 854.00 | 35 621.00 | | 23 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 854.00 | 35 621.00 | | 23 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 384.00 | 158 384.00 | | 158 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 066.00 | 172 066.00 | | 172 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 499.00 | 82 626.00 | 552 873.00 | 635 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 524.00 | 502 651.00 | 552 873.00 | 1 055 524.00 |