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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 189.00 | 561.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 010.00 | 18 787.00 | 37 223.00 | 56 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 356.00 | 10 333.00 | 53 023.00 | 63 356.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 106.00 | 29 309.00 | 97 797.00 | 127 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BT Marchandises | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
BZ Autres créances | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CF Disponibilités | 180 687.00 | | 180 687.00 | 180 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 021.00 | | 270 021.00 | 270 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 128.00 | 29 309.00 | 367 819.00 | 397 128.00 |
CU Autres participations | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 662.00 | 30 660.00 | | 62 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 352.00 | 5 106.00 | | 4 352.00 |
DL TOTAL (I) | 107 675.00 | 45 767.00 | | 107 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 608.00 | 44 595.00 | | 68 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 920.00 | 11 914.00 | | 33 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 383.00 | 78 626.00 | | 111 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 233.00 | 11 691.00 | | 46 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 144.00 | 146 825.00 | | 260 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 819.00 | 192 592.00 | | 367 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
FD Production vendue biens | 716 028.00 | | 716 028.00 | 716 028.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 213.00 | | 722 213.00 | 722 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 979.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 885.00 | 174.00 | | 5 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 885.00 | 174.00 | | 5 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 205.00 | 174.00 | | 4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 486.00 | 5 056.00 | | 17 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 099.00 | 461 830.00 | | 730 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 436.00 | 431 170.00 | | 667 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 662.00 | 30 660.00 | | 62 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 299.00 | | 57 308.00 | 74 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 127 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 119 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 859.00 | | 52 008.00 | 71 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 5 300.00 | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 150.00 | 17 979.00 | 2 820.00 | 14 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39.00 | 150.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 111.00 | 17 829.00 | 2 820.00 | 14 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 1 200.00 | 1 100.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 559.00 | 17 572.00 | 50 987.00 | 68 559.00 |
VI Groupe et associés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VP Divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 076.00 | 50 306.00 | 2 770.00 | 53 076.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 144.00 | 209 157.00 | 50 987.00 | 260 144.00 |