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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 648.00 | 3 019.00 | 3 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 167.00 | 648.00 | 4 519.00 | 5 167.00 |
060 Stock marchandises | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
110 Total général Actif | 31 745.00 | 648.00 | 31 097.00 | 31 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -88 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 945.00 | 57 960.00 | | 128 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 445.00 | 57 960.00 | | 130 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 553.00 | 33 170.00 | | 90 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 536.00 | -7 521.00 | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 16 968.00 | 17 435.00 | | 16 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 281.00 | 20 562.00 | | 19 281.00 |
252 Charges sociales | 497.00 | 1 107.00 | | 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 348.00 | 300.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 565.00 | 65 054.00 | | 128 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 879.00 | -7 094.00 | | 1 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 879.00 | -7 094.00 | | 1 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 520.00 | | | 6 520.00 |