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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AH Fonds commercial | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 118.00 | 2 514.00 | 3 604.00 | 6 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 411.00 | 3 057.00 | 152 354.00 | 155 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 047.00 | | 163 047.00 | 163 047.00 |
BZ Autres créances | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
CF Disponibilités | 240 168.00 | | 240 168.00 | 240 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 318.00 | | 465 318.00 | 465 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 729.00 | 3 057.00 | 617 672.00 | 620 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 011.00 | | | 103 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 852.00 | | | 115 852.00 |
DL TOTAL (I) | 229 863.00 | | | 229 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 431.00 | | | 122 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 245.00 | | | 114 245.00 |
EA Autres dettes | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 223.00 | | | 143 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 808.00 | | | 387 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 672.00 | | | 617 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 378.00 | | | 265 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 057.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 223.00 | 143 223.00 | | 143 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 163 047.00 | 163 047.00 | | 163 047.00 |
VB T. V. A. | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 431.00 | | 122 431.00 | 122 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 100.00 | 225 150.00 | 950.00 | 226 100.00 |
VW T.V.A. | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 808.00 | 265 378.00 | 122 431.00 | 387 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
ST Autres comptes | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
YT Sous‐traitance | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227.00 | | | 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 839.00 | | | 75 839.00 |