| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 962 347.00 | 962 347.00 | | 962 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 634.00 | 199.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 475.00 | 977 563.00 | 23 912.00 | 1 001 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 998.00 | 31 574.00 | 75 424.00 | 106 998.00 |
BZ Autres créances | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CF Disponibilités | 300 449.00 | | 300 449.00 | 300 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 868.00 | 31 574.00 | 385 294.00 | 416 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 343.00 | 1 009 137.00 | 409 205.00 | 1 418 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 28 243.00 | 143 521.00 | | 28 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 245.00 | -115 278.00 | | 247 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 330 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 325 796.00 | 408 551.00 | | 325 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 83.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 1 499.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 073.00 | 54 382.00 | | 45 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 190.00 | 11 468.00 | | 8 190.00 |
EA Autres dettes | 28 962.00 | 29 077.00 | | 28 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 409.00 | 96 510.00 | | 83 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 205.00 | 505 062.00 | | 409 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 409.00 | 96 510.00 | | 83 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 965.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 22 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 300.00 | 179.00 | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | 179.00 | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 300.00 | 177.00 | | 9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 188.00 | 43 978.00 | | 368 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 943.00 | 159 256.00 | | 120 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 245.00 | -115 278.00 | | 247 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 228.00 | 103 418.00 | 1 083.00 | 875 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 350.00 | 102 997.00 | | 859 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 878.00 | 421.00 | 1 083.00 | 15 878.00 |