| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 841.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 820.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 669.00 | |
BT Marchandises | | | 794 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 862.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 277.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 828 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 875 879.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 394 137.00 | 380 239.00 | | 394 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 236.00 | 13 898.00 | | 14 236.00 |
DL TOTAL (I) | 416 757.00 | 402 521.00 | | 416 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 654.00 | 420 668.00 | | 407 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 544.00 | 15 317.00 | | 18 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 397.00 | 26 454.00 | | 27 397.00 |
EA Autres dettes | 5 526.00 | 1 842.00 | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 122.00 | 464 281.00 | | 459 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 879.00 | 866 803.00 | | 875 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 122.00 | 464 281.00 | | 459 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 486.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 457.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 504.00 | 97 600.00 | | 95 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 268.00 | 83 703.00 | | 81 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 236.00 | 13 898.00 | | 14 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 487.00 | | 18 838.00 | 129 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 141.00 | | 113 184.00 | 35 141.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 141.00 | | 113 176.00 | 35 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 479.00 | | 18 838.00 | 129 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 028.00 | 14 121.00 | 5 635.00 | 57 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 028.00 | 14 121.00 | 5 635.00 | 57 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VB T. V. A. | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VI Groupe et associés | 402 007.00 | 402 007.00 | | 402 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VW T.V.A. | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 122.00 | 459 122.00 | | 459 122.00 |