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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 106 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 122 502.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 575.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 818.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 193 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 324 057.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 446 559.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 607.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 938.00 | 167 938.00 | | 167 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
DH Report à nouveau | -5 032.00 | | | -5 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 654.00 | -5 032.00 | | -6 654.00 |
DL TOTAL (I) | 173 046.00 | 179 700.00 | | 173 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 027.00 | 88 322.00 | | 72 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 444.00 | 212 201.00 | | 195 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 916.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961.00 | 1 899.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 513.00 | 303 338.00 | | 273 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 559.00 | 483 037.00 | | 446 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 902.00 | 303 338.00 | | 217 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 882.00 | 64 235.00 | | 64 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 535.00 | 69 267.00 | | 71 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 654.00 | -5 032.00 | | -6 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 481.00 | | 229.00 | 494 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 103.00 | | | 479 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 378.00 | | 229.00 | 15 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 898.00 | 39 310.00 | | 332 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 898.00 | 39 310.00 | | 332 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 027.00 | 16 416.00 | 55 611.00 | 72 027.00 |
VI Groupe et associés | 195 444.00 | 195 444.00 | | 195 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 513.00 | 217 902.00 | 55 611.00 | 273 513.00 |