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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 60 611.00 | 60 126.00 | 485.00 | 60 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 047.00 | 200 288.00 | 18 759.00 | 219 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 329.00 | 116 953.00 | 89 376.00 | 206 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 461.00 | 377 367.00 | 218 095.00 | 595 461.00 |
BT Marchandises | 112 844.00 | 5 000.00 | 107 844.00 | 112 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 488.00 | 17 656.00 | 153 832.00 | 171 488.00 |
BZ Autres créances | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 634.00 | 22 656.00 | 306 978.00 | 329 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 096.00 | 400 023.00 | 525 072.00 | 925 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 211 362.00 | 183 341.00 | | 211 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 289.00 | 28 021.00 | | -2 289.00 |
DL TOTAL (I) | 269 574.00 | 271 862.00 | | 269 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 100.00 | 74 742.00 | | 50 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 908.00 | 9 658.00 | | 10 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 391.00 | 78 772.00 | | 86 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 722.00 | 97 309.00 | | 107 722.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 499.00 | 260 480.00 | | 255 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 072.00 | 532 342.00 | | 525 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 529.00 | | | 241 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 182.00 | | 23 497.00 | 574 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 218.00 | 595 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 218.00 | 501 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 362.00 | | 23 497.00 | 480 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 057.00 | 25 528.00 | 2 218.00 | 354 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 057.00 | 25 528.00 | 2 218.00 | 354 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 150 581.00 | 150 581.00 | | 150 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 100.00 | 36 130.00 | 13 970.00 | 50 100.00 |
VI Groupe et associés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 213.00 | 214 393.00 | 820.00 | 215 213.00 |
VW T.V.A. | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 499.00 | 241 529.00 | 13 970.00 | 255 499.00 |