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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
BZ Autres créances | 91 325.00 | 9 133.00 | 82 192.00 | 91 325.00 |
CF Disponibilités | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 000.00 | 9 133.00 | 88 867.00 | 98 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 204.00 | 9 133.00 | 133 071.00 | 142 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 610.00 | 93 049.00 | | 82 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 928.00 | -10 439.00 | | -6 928.00 |
DL TOTAL (I) | 84 482.00 | 91 410.00 | | 84 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 081.00 | 45 784.00 | | 46 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 589.00 | 45 784.00 | | 48 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 071.00 | 137 194.00 | | 133 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 589.00 | 45 784.00 | | 48 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 235.00 | 924.00 | | 1 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928.00 | 10 439.00 | | 6 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 928.00 | -10 439.00 | | -6 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 051.00 | 44 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 051.00 | 44 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UP Prêts | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VC Groupe et associés | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
VI Groupe et associés | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 529.00 | 135 529.00 | | 135 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | 86.00 | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 630.00 | 9 429.00 | | 5 630.00 |
ST Autres comptes | | 1.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63.00 | 86.00 | | 63.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 630.00 | 9 429.00 | | 5 630.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |