| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 895 895.00 | 523 647.00 | 372 248.00 | 895 895.00 |
040 Immobilisations financières | 131 780.00 | | 131 780.00 | 131 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 027 675.00 | 523 647.00 | 504 028.00 | 1 027 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
072 Créances – Autres | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
084 Disponibilités | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 008.00 | | 103 008.00 | 103 008.00 |
110 Total général Actif | 1 130 684.00 | 523 647.00 | 607 037.00 | 1 130 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 192.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 90 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 046.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 562.00 | 224 001.00 | | 218 562.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 567.00 | 224 016.00 | | 218 567.00 |
242 Autres charges externes. | 26 209.00 | 29 733.00 | | 26 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 155.00 | 26 960.00 | | 29 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
252 Charges sociales | 14 085.00 | 14 630.00 | | 14 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 554.00 | 36 118.00 | | 24 554.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 279.00 | 134 714.00 | | 121 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 288.00 | 89 302.00 | | 97 288.00 |
280 Produits financiers | 1 069.00 | 1 061.00 | | 1 069.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 568.00 | | |
294 Charges financières | 3 324.00 | 6 695.00 | | 3 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 025.00 | 17 842.00 | | 20 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 192.00 | 63 579.00 | | 69 192.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 002 973.00 | | | 1 002 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |