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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 147.00 | 6 919.00 | 5 228.00 | 12 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 357.00 | 7 129.00 | 5 228.00 | 12 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
072 Créances – Autres | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
084 Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
110 Total général Actif | 22 164.00 | 7 129.00 | 15 035.00 | 22 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 639.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 788.00 | 104 087.00 | | 88 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 684.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 38.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 795.00 | 110 448.00 | | 88 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 708.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 789.00 | 28 564.00 | | 25 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 2 079.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 234.00 | 71 373.00 | | 46 234.00 |
252 Charges sociales | 19 119.00 | 23 155.00 | | 19 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 229.00 | 2 887.00 | | 1 229.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 186.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 874.00 | 128 947.00 | | 93 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 078.00 | -18 498.00 | | -5 078.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 313.00 | | |
294 Charges financières | 835.00 | 752.00 | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 844.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 914.00 | 12 219.00 | | -5 914.00 |