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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 956.00 | | 145 956.00 | 145 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 444.00 | 34 316.00 | 29 128.00 | 63 444.00 |
040 Immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 392.00 | 34 316.00 | 180 076.00 | 214 392.00 |
060 Stock marchandises | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
072 Créances – Autres | 286 104.00 | | 286 104.00 | 286 104.00 |
084 Disponibilités | 188 725.00 | | 188 725.00 | 188 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 061.00 | | 508 061.00 | 508 061.00 |
110 Total général Actif | 722 453.00 | 34 316.00 | 688 137.00 | 722 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 238.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 693.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 110 112.00 | 103 269.00 | | 110 112.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 079.00 | 261 536.00 | | 291 079.00 |
230 Autres produits | 425.00 | 29.00 | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 616.00 | 364 834.00 | | 401 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 804.00 | 69 091.00 | | 67 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 694.00 | -6 249.00 | | -1 694.00 |
242 Autres charges externes. | 69 180.00 | 73 439.00 | | 69 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 391.00 | 5 654.00 | | 8 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 765.00 | 69 549.00 | | 97 765.00 |
252 Charges sociales | 40 858.00 | 32 829.00 | | 40 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 487.00 | 10 300.00 | | 9 487.00 |
262 Autres charges | 39 354.00 | 35 272.00 | | 39 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 145.00 | 289 885.00 | | 331 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 472.00 | 74 949.00 | | 70 472.00 |
280 Produits financiers | 441.00 | 127.00 | | 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | 1 490.00 | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 398.00 | 78.00 | | 1 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 706.00 | 17 954.00 | | 16 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 238.00 | 57 105.00 | | 53 238.00 |