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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 418.00 | 2 704.00 | 714.00 | 3 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 395.00 | 39 085.00 | 26 311.00 | 65 395.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 010.00 | 41 789.00 | 42 221.00 | 84 010.00 |
BT Marchandises | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BZ Autres créances | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CF Disponibilités | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 070.00 | 41 789.00 | 133 282.00 | 175 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 160.00 | 144 369.00 | | 91 160.00 |
DH Report à nouveau | -16 900.00 | | | -16 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 613.00 | -53 210.00 | | -14 613.00 |
DL TOTAL (I) | 60 746.00 | 92 260.00 | | 60 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | 88.00 | | 6 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 693.00 | 46 174.00 | | 38 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 368.00 | 37 873.00 | | 27 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 536.00 | 84 927.00 | | 72 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 282.00 | 177 187.00 | | 133 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 536.00 | 84 927.00 | | 72 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 943.00 | | 1 067.00 | 97 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 746.00 | | 1 067.00 | 67 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 974.00 | 9 815.00 | | 31 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 974.00 | 9 815.00 | | 31 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |