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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 693.00 | 23 210.00 | 2 483.00 | 25 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 530.00 | 24 047.00 | 2 483.00 | 26 530.00 |
BT Marchandises | 1 580 763.00 | | 1 580 763.00 | 1 580 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BZ Autres créances | 53 588.00 | | 53 588.00 | 53 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222 800.00 | | 1 222 800.00 | 1 222 800.00 |
CF Disponibilités | 744 505.00 | | 744 505.00 | 744 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 333.00 | | 3 605 333.00 | 3 605 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 863.00 | 24 047.00 | 3 607 816.00 | 3 631 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 80 954.00 | 80 954.00 | | 80 954.00 |
DH Report à nouveau | -89 584.00 | -48 088.00 | | -89 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 861.00 | -41 497.00 | | 129 861.00 |
DL TOTAL (I) | 146 888.00 | 17 027.00 | | 146 888.00 |
DP Provisions pour risques | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 390.00 | 80 390.00 | | 115 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 418 354.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868 125.00 | 2 930 894.00 | | 2 868 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | 85 506.00 | | 18 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 514.00 | 1 413.00 | | 56 514.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 902.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 538.00 | 3 437 069.00 | | 3 345 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 816.00 | 3 534 485.00 | | 3 607 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 538.00 | 3 437 068.00 | | 2 945 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 662.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 750.00 | | 1 780.00 | 24 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 750.00 | | 1 780.00 | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 081.00 | 967.00 | | 23 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 081.00 | 967.00 | | 23 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 390.00 | 35 000.00 | | 80 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 390.00 | 35 000.00 | | 80 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VC Groupe et associés | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 851 498.00 | 2 851 498.00 | | 2 851 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VW T.V.A. | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 538.00 | 2 945 538.00 | 400 000.00 | 3 345 538.00 |