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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 625.00 | 14 590.00 | 3 035.00 | 17 625.00 |
BF Prêts | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 609.00 | 15 382.00 | 3 227.00 | 18 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
BZ Autres créances | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CF Disponibilités | 140 485.00 | | 140 485.00 | 140 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 493.00 | | 198 493.00 | 198 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 102.00 | 15 382.00 | 201 720.00 | 217 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 108 406.00 | | | 108 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 525.00 | | | 84 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 314.00 | | | 93 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 720.00 | | | 201 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 314.00 | | | 93 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 497.00 | | 112.00 | 18 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 112.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 245.00 | 1 137.00 | | 14 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | 1 137.00 | | 13 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
UP Prêts | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VW T.V.A. | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
ST Autres comptes | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |