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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 000 000.00 | 1 500 000.00 | 8 500 000.00 | 10 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000 000.00 | 1 500 000.00 | 8 500 000.00 | 10 000 000.00 |
084 Disponibilités | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
110 Total général Actif | 10 018 473.00 | 1 500 000.00 | 8 518 473.00 | 10 018 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 817 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | -597 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 259 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 243 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 259 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 518 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 249.00 | 7 618.00 | | 8 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 699.00 | 7 618.00 | | 8 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 699.00 | -7 618.00 | | -8 699.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | 1 000 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 82 157.00 | 1 589 512.00 | | 82 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 856.00 | -597 130.00 | | -70 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |