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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 323.00 | 6 070.00 | 2 253.00 | 8 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 994.00 | 19 298.00 | 10 696.00 | 29 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 331.00 | 25 368.00 | 135 963.00 | 161 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 934.00 | | 81 934.00 | 81 934.00 |
BN En cours de production de biens | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 833.00 | | 148 833.00 | 148 833.00 |
BZ Autres créances | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 992.00 | | 284 992.00 | 284 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 323.00 | 25 368.00 | 420 955.00 | 446 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 476.00 | 45 817.00 | | 62 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245.00 | 16 659.00 | | -245.00 |
DL TOTAL (I) | 71 031.00 | 71 276.00 | | 71 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 380.00 | 79 406.00 | | 100 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 533.00 | 38 868.00 | | 32 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 379.00 | 47 176.00 | | 53 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 075.00 | 77 889.00 | | 93 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 557.00 | 39 609.00 | | 70 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 923.00 | 282 948.00 | | 349 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 955.00 | 354 225.00 | | 420 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 017.00 | | 4 314.00 | 157 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 003.00 | | 4 314.00 | 34 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 576.00 | 3 792.00 | | 21 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 576.00 | 3 792.00 | | 21 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 148 833.00 | 148 833.00 | | 148 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 852.00 | 20 322.00 | 21 530.00 | 41 852.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 759.00 | 177 445.00 | 1 314.00 | 178 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 545.00 | 262 315.00 | 34 230.00 | 296 545.00 |