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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 375.00 | 34 646.00 | 25 729.00 | 60 375.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 671.00 | 36 466.00 | 51 205.00 | 87 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
110 Total général Actif | 136 708.00 | 36 466.00 | 100 242.00 | 136 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 342.00 | 73 997.00 | | 100 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 5 599.00 | 4 553.00 | | 5 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 941.00 | 78 550.00 | | 114 941.00 |
242 Autres charges externes. | 36 596.00 | 35 656.00 | | 36 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 155.00 | 7 666.00 | | 9 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 819.00 | 23 154.00 | | 35 819.00 |
252 Charges sociales | 7 642.00 | 7 144.00 | | 7 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 497.00 | 11 987.00 | | 11 497.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 710.00 | 85 607.00 | | 100 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 231.00 | -7 057.00 | | 14 231.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 9 101.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | 1 522.00 | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 719.00 | 60.00 | | 2 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 462.00 | | 1 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 798.00 | | | 798.00 |