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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610.00 | 1 219.00 | 391.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 560.00 | 111 917.00 | 315 643.00 | 427 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
BZ Autres créances | 798 005.00 | | 798 005.00 | 798 005.00 |
CF Disponibilités | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 728.00 | | 898 728.00 | 898 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 288.00 | 111 917.00 | 1 214 371.00 | 1 326 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 425 950.00 | 110 698.00 | 315 252.00 | 425 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 942 191.00 | 779 317.00 | | 942 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 884.00 | 162 874.00 | | -103 884.00 |
DL TOTAL (I) | 860 307.00 | 964 191.00 | | 860 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 252.00 | 342 858.00 | | 291 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 4 456.00 | | 6 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 085.00 | 15 522.00 | | 25 085.00 |
EA Autres dettes | 30 884.00 | 16 344.00 | | 30 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 064.00 | 379 266.00 | | 354 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 371.00 | 1 343 457.00 | | 1 214 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 252.00 | | | 291 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 797.00 | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 693.00 | 218 825.00 | | 88 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 577.00 | 55 952.00 | | 192 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 884.00 | 162 874.00 | | -103 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 560.00 | 15 000.00 | | 412 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 950.00 | 15 000.00 | | 410 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 537.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 537.00 | | 682.00 |