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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 750.00 | | 1 757 750.00 | 1 757 750.00 |
BZ Autres créances | 860 470.00 | | 860 470.00 | 860 470.00 |
CF Disponibilités | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 405.00 | | 886 405.00 | 886 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 155.00 | | 2 644 155.00 | 2 644 155.00 |
CU Autres participations | 1 757 750.00 | | 1 757 750.00 | 1 757 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 500.00 | | | 1 386 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 650.00 | | | 138 650.00 |
DG Autres réserves | 273 838.00 | | | 273 838.00 |
DH Report à nouveau | 490 349.00 | | | 490 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 211.00 | | | 2 418 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 944.00 | | | 225 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 155.00 | | | 2 644 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 944.00 | | | 225 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 750.00 | | | 1 757 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757 750.00 | | | 1 757 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 437.00 | 120 437.00 | | 120 437.00 |
VI Groupe et associés | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 470.00 | 860 470.00 | | 860 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 785.00 | 860 785.00 | | 860 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 944.00 | 225 944.00 | | 225 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51.00 | | | 51.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 559.00 | | | 2 559.00 |