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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 173.00 | 1 916.00 | 14 256.00 | 16 173.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 723.00 | 1 916.00 | 14 806.00 | 16 723.00 |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
084 Disponibilités | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
110 Total général Actif | 105 204.00 | 1 916.00 | 103 288.00 | 105 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 427.00 | | | 169 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 941.00 | | | 178 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 104.00 | | | -38 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
242 Autres charges externes. | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
252 Charges sociales | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 873.00 | | | 873.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 189.00 | | | 178 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 752.00 | | | 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |