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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 028.00 | 2 793.00 | 3 235.00 | 6 028.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 068.00 | 2 793.00 | 3 275.00 | 6 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
072 Créances – Autres | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
084 Disponibilités | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
110 Total général Actif | 22 871.00 | 2 793.00 | 20 077.00 | 22 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 182.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303.00 | 576.00 | 1 727.00 | 2 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 040.00 | 1 560.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943.00 | 1 616.00 | 3 327.00 | 4 943.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251.00 | 1 616.00 | 4 636.00 | 6 251.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
242 Autres charges externes. | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -113.00 | | | -113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -8 032.00 | | | -8 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 577.00 | -8 032.00 | | 3 577.00 |
DL TOTAL (I) | -4 453.00 | -8 031.00 | | -4 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 779.00 | 11 515.00 | | 5 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109.00 | 238.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 088.00 | 11 753.00 | | 9 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635.00 | 3 722.00 | | 4 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
FA Ventes de marchandises | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 821.00 | | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 144.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 144.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -144.00 | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | -113.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 306.00 | 14 032.00 | | 27 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 728.00 | 22 064.00 | | 23 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 577.00 | -8 032.00 | | 3 577.00 |