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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 831.00 | 4 313.00 | 25 518.00 | 29 831.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 331.00 | 4 313.00 | 30 018.00 | 34 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
060 Stock marchandises | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
072 Créances – Autres | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
084 Disponibilités | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 111.00 | | 98 111.00 | 98 111.00 |
110 Total général Actif | 132 442.00 | 4 313.00 | 128 129.00 | 132 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -79 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 877.00 | | | 163 877.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
230 Autres produits | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 235.00 | | | 78 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 804.00 | | | 112 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 748.00 | | | -71 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
252 Charges sociales | 148.00 | | | 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100.00 | | | -100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 706.00 | | | 24 706.00 |