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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 699.00 | 7 534.00 | 8 165.00 | 15 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 199.00 | 8 034.00 | 8 165.00 | 16 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
072 Créances – Autres | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
084 Disponibilités | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
110 Total général Actif | 32 264.00 | 8 034.00 | 24 230.00 | 32 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 819.00 | | | 819.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185.00 | | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
242 Autres charges externes. | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
252 Charges sociales | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | | | 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 592.00 | | | 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 229.00 | | | 2 229.00 |