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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 623 064.00 | | 623 064.00 | 623 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
BZ Autres créances | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CF Disponibilités | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 948.00 | | 714 948.00 | 714 948.00 |
CU Autres participations | 623 064.00 | | 623 064.00 | 623 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 97 842.00 | | | 97 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
DL TOTAL (I) | 211 777.00 | | | 211 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 816.00 | | | 424 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 171.00 | | | 503 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 948.00 | | | 714 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 657.00 | | | 151 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 723.00 | | | -9 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 154.00 | | | 121 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VC Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 816.00 | 73 303.00 | 279 116.00 | 424 816.00 |
VI Groupe et associés | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 171.00 | 151 657.00 | 279 116.00 | 503 171.00 |