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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 800.00 | 14 175.00 | 17 625.00 | 31 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 183 886.00 | 36 261.00 | 147 625.00 | 183 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 336.00 | 4 181.00 | 19 155.00 | 23 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 184.00 | 20 682.00 | 48 502.00 | 69 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 706.00 | 75 299.00 | 289 407.00 | 364 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CF Disponibilités | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 885.00 | | 81 885.00 | 81 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 591.00 | 75 299.00 | 371 292.00 | 446 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | | | 23.00 |
DH Report à nouveau | 211.00 | | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 123.00 | 234.00 | | -68 123.00 |
DL TOTAL (I) | -27 889.00 | 40 234.00 | | -27 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | 157.00 | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 815.00 | 250 402.00 | | 261 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 1 187.00 | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 208.00 | 1 008.00 | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 645.00 | 60 269.00 | | 80 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 403.00 | 29 314.00 | | 53 403.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 181.00 | 342 335.00 | | 399 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 292.00 | 382 570.00 | | 371 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 835 910.00 | | 835 910.00 | 835 910.00 |
FG Production vendue services | | 2.00 | 2.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 910.00 | 2.00 | 835 912.00 | 835 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 117.00 | |
GE Autres charges | | | 33 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312.00 | 138 360.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 138 360.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 3 907.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 3 907.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | 134 452.00 | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 365.00 | 647 955.00 | | 855 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 488.00 | 647 720.00 | | 923 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 123.00 | 234.00 | | -68 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 182.00 | 38 117.00 | | 37 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | 6 360.00 | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 367.00 | 31 757.00 | | 29 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 418.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 549.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 957.00 | 101 589.00 | 141 311.00 | 261 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 218.00 | 37 718.00 | 16 500.00 | 54 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 972.00 | 236 604.00 | 141 311.00 | 396 972.00 |