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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 350.00 | 2 760.00 | 40 590.00 | 43 350.00 |
040 Immobilisations financières | 101 996.00 | | 101 996.00 | 101 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 346.00 | 2 760.00 | 142 586.00 | 145 346.00 |
060 Stock marchandises | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
072 Créances – Autres | 69 130.00 | | 69 130.00 | 69 130.00 |
084 Disponibilités | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
110 Total général Actif | 258 397.00 | 2 760.00 | 255 637.00 | 258 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 835.00 | | | 185 835.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 837.00 | | | 185 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 420.00 | | | -17 420.00 |
242 Autres charges externes. | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
252 Charges sociales | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 983.00 | | | 152 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
294 Charges financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101 996.00 | | | 101 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 346.00 | | | 125 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |