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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
BZ Autres créances | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
CF Disponibilités | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 655.00 | | 669 655.00 | 669 655.00 |
CU Autres participations | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
DL TOTAL (I) | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 001.00 | | | 624 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 801.00 | | | 635 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 655.00 | | | 669 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 579 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 579 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 001.00 | 18 863.00 | 183 870.00 | 624 001.00 |
VI Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 801.00 | 30 663.00 | 183 870.00 | 635 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
ST Autres comptes | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 052.00 | | | 29 052.00 |