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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 292.00 | 35 653.00 | 11 639.00 | 47 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 292.00 | 35 653.00 | 11 639.00 | 47 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 304.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 92 082.00 | | 92 082.00 | 92 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 898.00 | | 107 899.00 | 107 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 190.00 | 35 653.00 | 119 538.00 | 155 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DG Autres réserves | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
DH Report à nouveau | 33 307.00 | 67 076.00 | | 33 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 229.00 | -33 769.00 | | 16 229.00 |
DL TOTAL (I) | 81 506.00 | 65 277.00 | | 81 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 671.00 | 25 848.00 | | 32 671.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | 4 595.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 032.00 | 30 443.00 | | 38 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 538.00 | 95 720.00 | | 119 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 569.00 | | 182 569.00 | 182 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 569.00 | | 182 569.00 | 182 569.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 673.00 | 5 463.00 | | 10 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 673.00 | 5 463.00 | | 10 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 326.00 | 211 533.00 | | 193 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 097.00 | 245 302.00 | | 177 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 229.00 | -33 769.00 | | 16 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 47 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 47 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 058.00 | 2 350.00 | 754.00 | 34 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 058.00 | 2 350.00 | 754.00 | 34 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
UX Autres créances clients | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VI Groupe et associés | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 031.00 | 32 671.00 | 5 360.00 | 38 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ST Autres comptes | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 696.00 | | | 69 696.00 |