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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 563.00 | | 290 563.00 | 290 563.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 620.00 | | 301 620.00 | 301 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 197.00 | 1 577.00 | 301 620.00 | 303 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 150.00 | 206 150.00 | | 206 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
DH Report à nouveau | -18 011.00 | -36 202.00 | | -18 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 380.00 | 18 190.00 | | 26 380.00 |
DL TOTAL (I) | 235 133.00 | 208 753.00 | | 235 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 8 108.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 629.00 | 82 297.00 | | 60 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 486.00 | 90 405.00 | | 66 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 620.00 | 299 158.00 | | 301 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 486.00 | 90 405.00 | | 66 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 982.00 | | 401 982.00 | 401 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 982.00 | | 401 982.00 | 401 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 982.00 | 449 199.00 | | 401 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 602.00 | 431 008.00 | | 375 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 380.00 | 18 190.00 | | 26 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 290 563.00 | 290 563.00 | | 290 563.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 180.00 | 291 180.00 | | 291 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 056.00 | 5 762.00 | | 7 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236.00 | 661.00 | | 236.00 |
ST Autres comptes | 85 176.00 | 103 088.00 | | 85 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 329.00 | 21 774.00 | | 19 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 056.00 | 5 762.00 | | 7 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 727.00 | 7 154.00 | | 12 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 742.00 | 125 524.00 | | 104 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |