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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AN Terrains | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
AP Constructions | 57 081.00 | 32 792.00 | 24 289.00 | 57 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 518.00 | 68 873.00 | 3 645.00 | 72 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 396.00 | 88 508.00 | 8 887.00 | 97 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 049.00 | 248 196.00 | 60 853.00 | 309 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BT Marchandises | 316 597.00 | 3 600.00 | 312 997.00 | 316 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 341.00 | 240.00 | 85 102.00 | 85 341.00 |
BZ Autres créances | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CF Disponibilités | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 046.00 | 3 840.00 | 475 207.00 | 479 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 095.00 | 252 036.00 | 536 059.00 | 788 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 275.00 | 58 271.00 | | 58 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 781.00 | 40 354.00 | | 57 781.00 |
DL TOTAL (I) | 149 056.00 | 131 624.00 | | 149 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 962.00 | 24 422.00 | | 16 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 205.00 | 158 081.00 | | 212 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 388.00 | 55 914.00 | | 108 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 864.00 | 56 873.00 | | 47 864.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 3 352.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 004.00 | 298 642.00 | | 387 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 059.00 | 430 267.00 | | 536 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 228.00 | 281 878.00 | | 375 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 251.00 | | 13 726.00 | 318 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 928.00 | 309 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | 13 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 553.00 | 290 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 802.00 | | 13 726.00 | 299 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 092.00 | 16 033.00 | 22 928.00 | 255 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 769.00 | 375.00 | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 588.00 | 15 264.00 | 22 553.00 | 252 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 388.00 | 108 388.00 | | 108 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 764.00 | 4 988.00 | 11 776.00 | 16 764.00 |
VI Groupe et associés | 212 205.00 | 212 205.00 | | 212 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 899.00 | 112 411.00 | 4 488.00 | 116 899.00 |
VW T.V.A. | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 004.00 | 375 228.00 | 11 776.00 | 387 004.00 |