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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AN Terrains | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
AP Constructions | 26 433.00 | 23 132.00 | 3 301.00 | 26 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 839.00 | 43 414.00 | 14 425.00 | 57 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 906.00 | 164 787.00 | 4 119.00 | 168 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 368.00 | 267 967.00 | 24 401.00 | 292 368.00 |
BT Marchandises | 56 029.00 | | 56 029.00 | 56 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 427.00 | | 189 427.00 | 189 427.00 |
BZ Autres créances | 68 919.00 | | 68 919.00 | 68 919.00 |
CF Disponibilités | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 356.00 | | 403 356.00 | 403 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 724.00 | 267 967.00 | 427 757.00 | 695 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 505.00 | 133 505.00 | | 133 505.00 |
DH Report à nouveau | 60 508.00 | 83 575.00 | | 60 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 616.00 | 36 933.00 | | 36 616.00 |
DL TOTAL (I) | 241 628.00 | 265 013.00 | | 241 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 549.00 | 16 535.00 | | 12 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 170.00 | 40 182.00 | | 47 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | 70 878.00 | | 40 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 895.00 | 71 284.00 | | 69 895.00 |
EA Autres dettes | 15 855.00 | 2 896.00 | | 15 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 128.00 | 201 774.00 | | 186 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 757.00 | 466 787.00 | | 427 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 601.00 | | | 177 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 259.00 | | 376 259.00 | 376 259.00 |
FG Production vendue services | 388 444.00 | | 388 444.00 | 388 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 703.00 | | 764 703.00 | 764 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 728.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 728.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -727.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | 4 744.00 | | 7 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 574.00 | 947 079.00 | | 779 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 958.00 | 910 146.00 | | 742 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 616.00 | 36 933.00 | | 36 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 999.00 | 13 024.00 | | 9 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 366.00 | | 2.00 | 292 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 636.00 | | | 284 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | 2.00 | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 976.00 | 6 992.00 | | 260 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 800.00 | 6 992.00 | | 255 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 189 427.00 | 189 427.00 | | 189 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 549.00 | 4 021.00 | 8 527.00 | 12 549.00 |
VI Groupe et associés | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 547.00 | 258 347.00 | 2 200.00 | 260 547.00 |
VW T.V.A. | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 128.00 | 177 601.00 | 8 527.00 | 186 128.00 |