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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 846.00 | 4 137.00 | 1 710.00 | 5 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 391.00 | 4 361.00 | 30.00 | 4 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 248.00 | 8 498.00 | 66 750.00 | 75 248.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 170.00 | 8 498.00 | 88 672.00 | 97 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 093.00 | 18 742.00 | | 11 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 663.00 | -7 649.00 | | -6 663.00 |
DL TOTAL (I) | 12 815.00 | 19 478.00 | | 12 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 455.00 | 43 455.00 | | 53 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 2 036.00 | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 481.00 | 13 927.00 | | 20 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 858.00 | 59 436.00 | | 75 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 672.00 | 78 913.00 | | 88 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 858.00 | | | 75 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 164.00 | 88 363.00 | | 84 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 827.00 | 96 012.00 | | 90 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 663.00 | -7 649.00 | | -6 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 095.00 | | 154.00 | 75 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | 154.00 | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625.00 | 873.00 | 8 498.00 | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 625.00 | 873.00 | 8 498.00 | 7 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634.00 | 1 127.00 | 2 507.00 | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 858.00 | 75 858.00 | | 75 858.00 |