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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 314.00 | 74 800.00 | 82 514.00 | 157 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 399.00 | 74 800.00 | 112 599.00 | 187 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 877.00 | | 190 877.00 | 190 877.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 324 650.00 | | 324 650.00 | 324 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 798.00 | | 523 798.00 | 523 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 198.00 | 74 800.00 | 636 397.00 | 711 198.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 238 292.00 | | | 238 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
DL TOTAL (I) | 367 160.00 | | | 367 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 265.00 | | | 145 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 237.00 | | | 269 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 397.00 | | | 636 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 324.00 | | | 202 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 562.00 | | 756 562.00 | 756 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 562.00 | | 756 562.00 | 756 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 870.00 | |
GE Autres charges | | | 29 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 261.00 | | | 780 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 492.00 | | | 674 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 617.00 | | 37 328.00 | 189 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 546.00 | 187 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 546.00 | 157 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 532.00 | | 37 328.00 | 159 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 037.00 | 24 959.00 | 38 196.00 | 88 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 037.00 | 24 959.00 | 38 196.00 | 88 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 190 877.00 | 190 877.00 | | 190 877.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 559.00 | 24 797.00 | 12 762.00 | 37 559.00 |
VI Groupe et associés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VP Divers | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 370.00 | 198 148.00 | 1 222.00 | 199 370.00 |
VW T.V.A. | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 087.00 | 202 324.00 | 12 762.00 | 215 087.00 |