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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 236.00 | 3 699.00 | 536.00 | 4 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 236.00 | 3 699.00 | 13 536.00 | 17 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 57 968.00 | | 57 968.00 | 57 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 455.00 | | 83 455.00 | 83 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 691.00 | 3 699.00 | 96 992.00 | 100 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 992.00 | | | 96 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 793.00 | | | 90 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 843.00 | | | 92 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 661.00 | | 5 574.00 | 11 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661.00 | | 574.00 | 3 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661.00 | 38.00 | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661.00 | 38.00 | | 3 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 378.00 | 378.00 | 25 000.00 | 25 378.00 |
VI Groupe et associés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 487.00 | 25 487.00 | 5 000.00 | 30 487.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 000.00 | 40 000.00 | 25 000.00 | 65 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
ST Autres comptes | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YT Sous‐traitance | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45.00 | | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 538.00 | | | 42 538.00 |