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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 350.00 | 9 468.00 | 1 882.00 | 11 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 350.00 | 9 468.00 | 1 882.00 | 11 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
060 Stock marchandises | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
072 Créances – Autres | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
084 Disponibilités | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
110 Total général Actif | 61 922.00 | 9 468.00 | 52 455.00 | 61 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 101 097.00 | 83 782.00 | | 101 097.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 775.00 | 677.00 | | 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 872.00 | 84 459.00 | | 101 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 349.00 | 35 609.00 | | 40 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 087.00 | -702.00 | | -1 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 422.00 | 5 632.00 | | 3 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 201.00 | 763.00 | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 11 025.00 | 13 836.00 | | 11 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 1 020.00 | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 880.00 | 21 600.00 | | 35 880.00 |
252 Charges sociales | 16 109.00 | 10 920.00 | | 16 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 281.00 | 1 595.00 | | 1 281.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 219.00 | 90 279.00 | | 108 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 347.00 | -5 820.00 | | -6 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 347.00 | -5 820.00 | | -6 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 938.00 | | | 4 938.00 |