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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 44 200.00 | 729.00 | 43 471.00 | 44 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 451.00 | 28 752.00 | 8 699.00 | 37 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 514.00 | 123 122.00 | 155 392.00 | 278 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 321.00 | 154 166.00 | 490 155.00 | 644 321.00 |
BT Marchandises | 432 657.00 | | 432 657.00 | 432 657.00 |
BZ Autres créances | 537 794.00 | | 537 794.00 | 537 794.00 |
CF Disponibilités | 1 531 099.00 | | 1 531 099.00 | 1 531 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 550.00 | | 2 501 550.00 | 2 501 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 872.00 | 154 166.00 | 2 991 705.00 | 3 145 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 371.00 | 1 040 677.00 | | 1 181 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 266.00 | 140 694.00 | | 217 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 637.00 | 1 192 371.00 | | 1 409 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 826.00 | 110 579.00 | | 783 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 352.00 | 485 822.00 | | 648 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 577.00 | 83 217.00 | | 118 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 068.00 | 710 931.00 | | 1 582 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 705.00 | 1 903 302.00 | | 2 991 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 068.00 | | | 1 582 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 876.00 | | 50 446.00 | 593 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 563.00 | | | 271 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 720.00 | | 50 446.00 | 309 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 487.00 | 49 680.00 | | 104 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 924.00 | 49 680.00 | | 102 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 352.00 | 648 352.00 | | 648 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
VB T. V. A. | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VC Groupe et associés | 512 743.00 | 512 743.00 | | 512 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 826.00 | 783 826.00 | | 783 826.00 |
VI Groupe et associés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 388.00 | 537 794.00 | 12 593.00 | 550 388.00 |
VW T.V.A. | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 068.00 | 1 582 068.00 | | 1 582 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
ST Autres comptes | 396 214.00 | | | 396 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 436.00 | | | 300 436.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YT Sous‐traitance | 324 400.00 | | | 324 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 958 955.00 | | | 958 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105 233.00 | | | 1 105 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 957.00 | | | 1 044 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |