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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 274.00 | 1 837.00 | 9 437.00 | 11 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 274.00 | 1 837.00 | 12 437.00 | 14 274.00 |
BT Marchandises | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 807.00 | | 194 807.00 | 194 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 398.00 | | 115 398.00 | 115 398.00 |
BZ Autres créances | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 474.00 | | 365 474.00 | 365 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 748.00 | 1 837.00 | 377 911.00 | 379 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 130.00 | 1 597.00 | | 2 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 200.00 | 40 533.00 | | 71 200.00 |
DL TOTAL (I) | 74 429.00 | 43 230.00 | | 74 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 501.00 | 97 710.00 | | 148 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 541.00 | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 632.00 | 87 746.00 | | 58 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 592.00 | 38 690.00 | | 45 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 290.00 | 22 432.00 | | 24 290.00 |
EA Autres dettes | 26 062.00 | 8 383.00 | | 26 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 481.00 | 255 502.00 | | 303 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 911.00 | 298 731.00 | | 377 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 773 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 639.00 | 8 879.00 | | 19 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 594.00 | 623 814.00 | | 781 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 394.00 | 583 281.00 | | 710 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 200.00 | 40 533.00 | | 71 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024.00 | | 9 250.00 | 5 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | | 8 500.00 | 2 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 750.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 1 056.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 1 056.00 | | 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 398.00 | 115 398.00 | | 115 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 956.00 | 145 956.00 | 3 000.00 | 148 956.00 |