| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 526 577.00 | 5 682 913.00 | 4 843 663.00 | 10 526 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 526 577.00 | 5 682 913.00 | 4 843 663.00 | 10 526 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 794.00 | | 394 794.00 | 394 794.00 |
BZ Autres créances | 962 127.00 | | 962 127.00 | 962 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 508 237.00 | | 508 237.00 | 508 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 909.00 | | 2 122 909.00 | 2 122 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 649 486.00 | 5 682 913.00 | 6 966 572.00 | 12 649 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 95 361.00 | 90 520.00 | | 95 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 017.00 | 524 840.00 | | 558 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 398.00 | 42 798.00 | | 38 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 777.00 | 1 538 160.00 | | 1 571 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 286 465.00 | 5 809 734.00 | | 5 286 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 754.00 | 142 460.00 | | 88 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 575.00 | 16 644.00 | | 19 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 794.00 | 5 968 839.00 | | 5 394 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 572.00 | 7 507 000.00 | | 6 966 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 965.00 | | 1 749 965.00 | 1 749 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 965.00 | | 1 749 965.00 | 1 749 965.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 099.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 7 067.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | 7 060.00 | | 4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 007.00 | 214 062.00 | | 217 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 649.00 | 1 780 498.00 | | 1 762 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 632.00 | 1 255 657.00 | | 1 204 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 017.00 | 524 840.00 | | 558 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 526 577.00 | | | 10 526 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 526 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 526 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 526 577.00 | | | 10 526 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132 814.00 | 550 099.00 | | 5 132 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 814.00 | 550 099.00 | | 5 132 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 754.00 | 88 754.00 | | 88 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
UX Autres créances clients | 394 794.00 | 394 794.00 | | 394 794.00 |
VB T. V. A. | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VC Groupe et associés | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 286 465.00 | 572 573.00 | 2 362 242.00 | 5 286 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 077.00 | | | 520 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 671.00 | 1 364 671.00 | | 1 364 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 794.00 | 680 902.00 | 2 362 242.00 | 5 394 794.00 |