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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 844.00 | 21 988.00 | 856.00 | 22 844.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 308.00 | 21 988.00 | 82 320.00 | 104 308.00 |
060 Stock marchandises | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
084 Disponibilités | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
110 Total général Actif | 146 664.00 | 21 988.00 | 124 676.00 | 146 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 245.00 | | | 81 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
252 Charges sociales | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 272.00 | | | -5 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |