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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 501.00 | 7 535.00 | 38 966.00 | 46 501.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 609.00 | 7 535.00 | 39 074.00 | 46 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
072 Créances – Autres | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
084 Disponibilités | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | -97.00 | | -97.00 | -97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
110 Total général Actif | 112 804.00 | 7 535.00 | 105 269.00 | 112 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 559.00 | 170 430.00 | | 162 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 1 354.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 160.00 | 171 784.00 | | 164 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 424.00 | 35 746.00 | | 39 424.00 |
242 Autres charges externes. | 18 221.00 | 25 708.00 | | 18 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 1 679.00 | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
252 Charges sociales | 6 650.00 | 6 939.00 | | 6 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 236.00 | 5 460.00 | | 5 236.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 280.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 502.00 | 91 655.00 | | 87 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 657.00 | 80 129.00 | | 76 657.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 177.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 925.00 | 336.00 | | 1 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 899.00 | 17 391.00 | | 16 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 570.00 | 62 226.00 | | 62 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |