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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 6 751.00 | 1 031.00 | 7 782.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AP Constructions | 193 617.00 | 172 734.00 | 20 883.00 | 193 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 574.00 | 89 413.00 | 41 161.00 | 130 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 008.00 | 82 987.00 | 13 021.00 | 96 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 720.00 | 386 185.00 | 84 535.00 | 470 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
BZ Autres créances | 145 406.00 | | 145 406.00 | 145 406.00 |
CF Disponibilités | 314 814.00 | | 314 814.00 | 314 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 032.00 | | 540 032.00 | 540 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 752.00 | 386 185.00 | 624 567.00 | 1 010 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
DH Report à nouveau | 60 824.00 | 185 934.00 | | 60 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 161.00 | 122 890.00 | | 86 161.00 |
DL TOTAL (I) | 243 195.00 | 405 034.00 | | 243 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 207.00 | 9 951.00 | | 254 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 409.00 | 80 074.00 | | 58 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 755.00 | 85 718.00 | | 68 755.00 |
EA Autres dettes | | 1 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 372.00 | 177 424.00 | | 381 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 567.00 | 582 459.00 | | 624 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 372.00 | 177 424.00 | | 381 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 272.00 | | 4 449.00 | 466 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 750.00 | | 4 449.00 | 415 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 290.00 | 17 595.00 | | 334 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 731.00 | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 269.00 | 16 864.00 | | 328 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UX Autres créances clients | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VC Groupe et associés | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 207.00 | 254 207.00 | | 254 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 222.00 | | | 250 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 657.00 | 233 657.00 | | 233 657.00 |
VW T.V.A. | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 372.00 | 381 372.00 | | 381 372.00 |