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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 1 767.00 | 3 158.00 | 4 925.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 935.00 | 10 192.00 | 2 743.00 | 12 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 014.00 | 11 959.00 | 31 055.00 | 43 014.00 |
BT Marchandises | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 222.00 | | 104 222.00 | 104 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 236.00 | 11 959.00 | 135 277.00 | 147 236.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 070.00 | 51 364.00 | | 55 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 590.00 | 3 706.00 | | 9 590.00 |
DL TOTAL (I) | 73 460.00 | 63 870.00 | | 73 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 208.00 | 13 842.00 | | 24 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 936.00 | 24 009.00 | | 30 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 820.00 | 2 026.00 | | 5 820.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 10.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 817.00 | 42 471.00 | | 61 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 277.00 | 106 341.00 | | 135 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 817.00 | 42 471.00 | | 61 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 135.00 | | 174 135.00 | 174 135.00 |
FG Production vendue services | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 351.00 | | 189 351.00 | 189 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 627.00 | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 919.00 | 185 170.00 | | 197 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 328.00 | 181 464.00 | | 188 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 590.00 | 3 706.00 | | 9 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 013.00 | | 2.00 | 43 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 359.00 | 1 599.00 | | 10 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 479.00 | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071.00 | 1 120.00 | | 9 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |