| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 11 503.00 | 18 497.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 857.00 | 276 231.00 | 22 626.00 | 298 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 494.00 | 527 932.00 | 328 562.00 | 856 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 291.00 | 836 270.00 | 371 021.00 | 1 207 291.00 |
BT Marchandises | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CF Disponibilités | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 853.00 | | 102 853.00 | 102 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 144.00 | 836 270.00 | 473 874.00 | 1 310 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -839 202.00 | -725 045.00 | | -839 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 145.00 | -114 157.00 | | 423 145.00 |
DL TOTAL (I) | -216 058.00 | -639 202.00 | | -216 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 994.00 | 190 382.00 | | 127 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 381.00 | 456 677.00 | | 241 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 000.00 | 488 203.00 | | 220 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 555.00 | 112 604.00 | | 100 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 931.00 | 1 247 865.00 | | 689 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 874.00 | 608 663.00 | | 473 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 381.00 | | | 241 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 399.00 | | 24 892.00 | 1 182 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 459.00 | | 24 892.00 | 1 130 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 629.00 | 92 641.00 | | 743 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 647.00 | 2 460.00 | | 29 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 982.00 | 90 181.00 | | 713 982.00 |