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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 265.00 | 225.00 | 490.00 |
040 Immobilisations financières | 113 238.00 | | 113 238.00 | 113 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 728.00 | 265.00 | 113 463.00 | 113 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
072 Créances – Autres | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
084 Disponibilités | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
110 Total général Actif | 141 108.00 | 265.00 | 140 843.00 | 141 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 814.00 | 46 926.00 | | 9 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 814.00 | 46 926.00 | | 9 814.00 |
242 Autres charges externes. | 4 227.00 | 28 206.00 | | 4 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 260.00 | 28 239.00 | | 4 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 554.00 | 18 687.00 | | 5 554.00 |
280 Produits financiers | 20 523.00 | 238.00 | | 20 523.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | 682.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 6 597.00 | | 4 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 821.00 | 11 645.00 | | 19 821.00 |